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Contabilidade financeira

Financiamento de projetos e gerenciamento de orçamento

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Guia detalhado para trabalhar com o widget "Contabilidade financeira"

Adicionando transações manualmente

Paraadicionar despesas/recebimentos você precisa ir até a transação na aba Contabilidade Financeira

clique no botão Adicionar transação

selecione a categoria Despesa ou ReceiptEnter: Clique em Adicionar

  • Valor
  • Comentário

Após o recebimento ou gasto em uma transação uma nota aparecerá

Adição automática de transações

No funil, clique em Personalizar
selecionar estágio → Adicionar gatilho
na pesquisa, escreva Contabilidade financeira → Adicionar

selecione o momento em que o gatilho é acionado para o valor da transação:

  • valor
  • do campo de transação

tipo de transação:

  • renda
  • consumo

comentário da transação:

  • valor
  • do campo de transação

Registrando recebimento de pagamento de fatura

Quando o pagamento é recebido, a fatura é registrada pelo widget

Análise

Para visualizar as estatísticas do período, você precisa acessar a guia Análise e selecionar Contabilidade Financeira

selecione o período desejado e construa um gráfico

fazer upload dos dados recebidos para o Excel

Quadro resumo das dívidas das contrapartes

A função de exibição das dívidas das contrapartes permite acompanhar a dívida atual de todas as contrapartes. As informações são apresentadas em forma de tabela com os principais indicadores financeiros. O principal objetivo é fornecer uma visão geral imediata das obrigações da dívida, simplificar o controle de pagamentos e analisar a disciplina financeira das contrapartes.

Para construir uma tabela, você precisa ir para a seção Analytics e selecionar Contabilidade financeira

Selecione um período e clique em Construir gráfico

Selecionando um período e traçando um gráfico

Será construído um gráfico que pode ser carregado no Excel

Quadro resumo das dívidas das contrapartes